Vari modelli di opzioni

Opzione (finanza) - Wikipedia

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I termini di un'opzione OTC sono illimitati e possono essere personalizzati individualmente per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale.

In generale, il writer di opzioni è un'istituzione ben capitalizzata al fine di prevenire il rischio di credito. I tipi di opzioni comunemente scambiati allo sportello includono: Opzioni sui tassi di interesse Opzioni su tassi di cambio incrociati e Opzioni su swap o swaption. Evitando uno scambio, gli utenti delle opzioni OTC vari modelli di opzioni adattare strettamente i termini del contratto di opzione per soddisfare i requisiti aziendali individuali.

Inoltre, le transazioni in opzioni OTC generalmente non devono essere pubblicizzate sul mercato e devono soddisfare requisiti normativi scarsi o nulli.

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Tuttavia, le controparti OTC devono stabilire tra loro linee di credito e conformarsi alle reciproche procedure di compensazione e regolamento. Con poche eccezioni, non esistono mercati secondari per le stock option dei dipendenti. Questi devono essere esercitati dal beneficiario originale o lasciati scadere.

Negoziazione in borsa Il modo più comune per negoziare opzioni è tramite contratti di opzioni standard che sono elencati da varie borse di futures e opzioni. Listini e prezzi sono tracciati e possono essere consultati tramite il simbolo ticker.

Pubblicando mercati continui e in tempo reale per i prezzi delle opzioni, uno scambio consente a parti indipendenti vari modelli di opzioni impegnarsi nella scoperta dei prezzi ed eseguire transazioni.

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In qualità di intermediario per entrambe le parti della transazione, i vantaggi che lo scambio fornisce alla transazione includono: L'adempimento del contratto è garantito dal credito della borsa, che in genere ha il rating più alto AAALe controparti rimangono anonime, Applicazione della regolamentazione del mercato per garantire equità e trasparenza, e Mantenimento di mercati ordinati, specialmente durante condizioni di trading veloce.

Operazioni di base stile americano Questi vari modelli di opzioni sono descritti dal punto di vista di uno speculatore. Se abbinati ad altre posizioni possono essere utilizzati anche in copertura. Un contratto di opzione nei mercati statunitensi rappresenta solitamente azioni del titolo sottostante.

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Chiamata lunga Guadagno dall'acquisto di una vari modelli di opzioni. L'esborso in contanti per l'opzione è il premio. Il trader non avrebbe alcun obbligo di acquistare le azioni, ma ha il diritto di farlo solo entro la data di scadenza. Il rischio di perdita sarebbe limitato al premio pagato, a differenza della possibile perdita vari modelli di opzioni il titolo fosse stato acquistato a titolo definitivo. Un trader realizzerebbe un profitto se il prezzo spot delle azioni aumentasse di più del premio.

Ad esempio, se il prezzo di esercizio è e il premio pagato è 10, se il prezzo spot di sale a solo la transazione è in pareggio; un aumento del prezzo delle azioni sopra produce un profitto.

Se il prezzo del titolo alla scadenza è inferiore al prezzo di esercizio, il titolare delle opzioni in quel momento farà scadere il contratto call e perderà solo il premio o il prezzo pagato al momento del trasferimento. Il commerciante non avrà alcun obbligo di vendere le azioni, ma ha il diritto di farlo solo entro la data di scadenza.

Se il prezzo delle azioni alla scadenza è inferiore al prezzo furto di opzioni esercizio di più del premio pagato, realizzerà un profitto. Se il prezzo dell'azione alla scadenza è superiore al prezzo di esercizio, farà scadere il contratto put e perderà solo il premio pagato.

Nella transazione, anche il premio gioca un ruolo importante in quanto migliora il punto di pareggio. Ad esempio, se il prezzo di esercizio èil premio pagato è 10, quindi un prezzo spot compreso tra e 90 non è redditizio. Realizzerebbe un profitto se il prezzo spot fosse inferiore a È importante notare che vari modelli di opzioni esercita un'opzione put, non ha necessariamente bisogno di possedere portafoglio ondulato sottostante.

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In particolare, non è necessario possedere le azioni sottostanti per venderle. Breve chiamata Guadagno dalla scrittura di una chiamata.

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vari modelli di opzioni Il trader che vende una call ha l'obbligo di vendere le azioni all'acquirente della call a un prezzo fisso "prezzo di esercizio". Se il venditore non possiede le azioni quando l'opzione è esercitata, è obbligato ad acquistare le azioni dal mercato al prezzo di mercato di quel momento.

Se il prezzo delle azioni diminuisce, il venditore della call call writer realizzerà un profitto pari all'importo del premio. Se il prezzo delle azioni supera il prezzo di esercizio di più dell'importo del premio, il venditore perderà denaro e la potenziale perdita sarà illimitata. In breve Guadagno dalla scrittura di una put. Il trader che vende una put ha l'obbligo di acquistare le azioni dall'acquirente della put a un prezzo fisso "prezzo di esercizio".

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Se il prezzo delle azioni alla scadenza è superiore al prezzo di esercizio, il venditore della put put writer realizzerà un profitto pari all'importo del premio.

Se il prezzo delle azioni alla scadenza è inferiore al prezzo di esercizio di più dell'importo del premio, il trader perderà denaro, con la potenziale perdita fino al prezzo di esercizio meno il premio. Strategie di opzioni Guadagni dall'acquisto di una crema da spalmare. Guadagni dalla vendita di uno straddle.

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Guadagni da una chiamata coperta. La combinazione di uno qualsiasi dei quattro tipi fondamentali di scambi di opzioni possibilmente con diversi prezzi di esercizio e scadenze e i due tipi fondamentali di scambi di azioni lungo e breve consente una varietà di strategie di opzioni. Le strategie semplici di solito combinano solo poche operazioni, mentre le strategie più complicate possono combinarne diverse.

Le vari modelli di opzioni vengono spesso utilizzate per progettare un particolare profilo di rischio per i movimenti nel titolo sottostante.

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  2. I primi assumono che il prezzo del sottostante subisca variazioni continuamente, mentre i secondi assumono che le variazioni avvengano in precisi istanti temporali e che il prezzo rimanga inalterato tra due istanti successivi.

Ad esempio, l'acquisto di uno spread a farfalla lungo una chiamata X1, breve due chiamate X2 e lunga una chiamata X3 consente a un trader di trarre profitto se il prezzo delle azioni alla data di scadenza è vicino al prezzo di esercizio medio, X2, e non espone il commerciante a una grande perdita.

Un condor di ferro è una strategia simile a uno spread a farfalla, ma con diversi strike per le opzioni corte, offrendo una maggiore probabilità di profitto ma con un credito netto inferiore rispetto allo spread a farfalla. La vendita di uno straddle vendendo sia una put che una call allo stesso prezzo di esercizio darebbe a un trader un profitto maggiore di una farfalla se il prezzo finale dell'azione è vicino al prezzo di esercizio, ma potrebbe comportare una grande perdita. Simile allo straddle è lo strangle, anch'esso costruito da un call e da un put, ma i vari modelli di opzioni strike sono diversi, riducendo il debito netto del trade, ma anche riducendo il rischio di perdita nel trade.

Una strategia ben nota è la covered callin cui un trader acquista un'azione o detiene una posizione long su azioni precedentemente acquistata e vende una call.

Se il prezzo delle azioni supera il prezzo di esercizio, la call verrà esercitata e il trader otterrà un profitto fisso. Se il prezzo delle azioni scende, la call non verrà esercitata e qualsiasi perdita subita vari modelli di opzioni trader sarà parzialmente compensata dal premio ricevuto dalla vendita della call. Nel complesso, i payoff corrispondono ai payoff della vendita di una put. Questa relazione è nota come parità put-call e offre spunti per la teoria finanziaria.

Un'altra strategia molto comune è la put protettivain cui un trader acquista un'azione o detiene una posizione in borsa lunga precedentemente acquistata e acquista una put. Questa strategia funge da assicurazione quando si investe sul titolo sottostante, coprendo le potenziali perdite dell'investitore, ma anche riducendo un profitto altrimenti maggiore, se si acquista semplicemente il titolo senza la put.

Il profitto massimo di una put protettiva è teoricamente illimitato poiché la strategia prevede di essere long sul titolo sottostante. La perdita massima è limitata al prezzo di acquisto del titolo sottostante meno il prezzo di esercizio dell'opzione put e il premio pagato. Un put protettivo è noto anche come put sposato. Tipi Le opzioni possono essere classificate in diversi modi.

Secondo i diritti di opzione Le opzioni call danno al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare qualcosa a un prezzo vari modelli di opzioni per un periodo di tempo specifico.

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